天瑞二期证券投资私募基金（基金代码：SR4319）
时间：2017-01-05 点击：6423次
产品概要：
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基金名称 |
天瑞二期证券投资私募基金（基金代码：SR4319） |
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管理人 |
北京天瑞正和投资管理有限公司 |
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投资顾问 |
祁安资本管理有限公司 |
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托管人 |
中泰证券股份有限公司 |
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外包服务机构 |
中泰证券股份有限公司 |
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最低认/申购金额 |
人民币100万元（以10万元整数倍增加） |
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存续期 |
2017年1月5日—2027年1月4日 |
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认/申购募集账户户名 |
天瑞二期证券投资私募基金 |
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认/申购募集账户开户行 |
中信银行济南分行营业部 |
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认/申购募集账户账号 |
3112510015431394798 |
产品净值：
产品名称：天瑞二期证券投资私募基金（基金代码：SR4319）（本网站列出的产品净/估值数据摘自中融信托网站）
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估价日期 |
净值 |
累计净值 |
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2017-01-05 |
1 |
1 |
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2018-01-05 |
1.0641 |
1.0641 |
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2019-01-07 |
1.0245 |
1.0245 |
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2019-02-14 |
1.0311 |
1.0311 |
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2019-03-05 |
1.0314 |
1.0314 |
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2019-04-08 |
1.0483 |
1.0483 |
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2019-05-30 |
1.0582 |
1.0582 |
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2019-06-05 |
1.0582 |
1.0582 |
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2019-07-05 |
1.0631 |
1.0631 |
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2019-08-05 |
1.0245 |
1.0245 |
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2019-09-04 |
1.0329 |
1.0329 |
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2019-10-10 |
1.0285 |
1.0285 |
认/申购流程：